Opções Negociação Números

Trading By The Numbers - opções de negociação System. Trading opções pelos números é um sistema que permite que você comércio com confiança e ganhar dinheiro não importa o que o mercado Does. Once você colocar essas posições opção, você simplesmente precisa gerenciar seus negócios por Os números e eu estou indo mostrar-lhe exatamente o que eu significo por aquele no vídeo da antevisão acima. Em minhas opções que negoceiam o curso video do sistema do sistema você verá exatamente como eu setup estes comércios e como eu os administro em uma base diária.15 Minutos é realmente um longo tempo para rever seus comércios Para mim, muitas vezes leva apenas alguns minutos por dia para gerenciar meus negócios, ajustá-los, se necessário e executar o meu negócio comercial Eu gosto de rever os meus negócios na manhã logo após o sino de abertura Negociar instrumentos financeiros de qualquer tipo, incluindo opções, futuros e títulos têm grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial Você deve estar ciente dos riscos e Estar disposto a aceitá-los, a fim de investir nas opções, futuros e mercados de ações Don t comércio com o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder Este site de treinamento não é nem uma solicitação nem uma oferta para comprar Vender opções, futuros ou títulos Nenhuma representação está sendo Fez que qualquer informação que você receberá ou é susceptível de obter lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros Por favor, use o bom senso Este site e todos os conteúdos são para fins educacionais E os propósitos da pesquisa só Por favor, obtenha o conselho de um consultor financeiro competente antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro. NFA e CTFC Obrigatória Disclaimers Negociação no mercado de câmbio é uma oportunidade desafiadora onde retorna acima da média estão disponíveis para investidores educados e experientes que são Disposto a assumir risco acima da média No entanto, antes de decidir participar em Foreign Exchange FX t Rading, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Não investir dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. AVISO DE RESPONSABILIDADE CADA ESFORÇO FOI FEITO PARA REPRESENTAR EXATAMENTE ESTE PRODUTO E SEU POTENCIAL NÃO HÁ GARANTIA QUE VOCÊ GANHARÁ QUALQUER DINHEIRO USANDO AS TÉCNICAS E IDÉIAS FORNECIDAS COM ESTE SÍTIO WEB EXEMPLOS NESTA PÁGINA NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO UMA PROMESSA OU GARANTIA DE GANHOS. Copyright 2014.Options Noções Básicas Como Ler Uma Tabela de Opções. Como mais e mais comerciantes aprenderam da multidão de Os benefícios potenciais disponíveis para eles através do uso de opções, o volume de negociação em opções tem proliferado ao longo dos anos Esta tendência também tem sido impulsionada pelo advento da negociação eletrônica e disseminação de dados Alguns comerciantes usam opções para especular sobre a direção de preços, Ou posições antecipadas e outros ainda para criar posições únicas que oferecem benefícios não rotineiramente disponíveis para o comerciante de apenas o u Por exemplo, a capacidade de ganhar dinheiro se o valor subjacente permanece relativamente inalterado independentemente do seu objetivo, uma das chaves para o sucesso é escolher a opção certa, ou combinação de opções, necessárias para criar uma posição Com o risco desejado-recompensa tradeoff s Como tal, trader de opção de hoje savvy s normalmente está olhando para um conjunto mais sofisticado de dados quando se trata de opções do que os comerciantes de décadas passadas. Dias alguns jornais usados ​​para listar linhas e linhas de dados de preço de opção quase indecifráveis ​​dentro de sua seção financeira como a exibida na Figura 1. Figura 1 Dados de opção de um jornal. O Business Daily e o Wall Street Journal ainda incluem uma lista parcial De dados de opção para muitos dos ativos acionáveis ​​mais ativas As listagens de jornais antigos incluíam principalmente apenas o básico um P ou um C para indicar se a opção de uma chamada ou um put, o preço de exercício, O último preço de negociação para a opção e, em alguns casos, o volume e os números de interesse aberto E enquanto isso estava tudo bem e bom, muitos dos comerciantes hoje opção s têm uma maior compreensão das variáveis ​​que impulsionam negócios opção Entre essas variáveis ​​são um número De valores gregos derivados de um modelo de precificação de opções, volatilidade de opção implícita e todo o lance de solicitação de lance importante Saiba mais em Usando os gregos para entender Options. As resultado, mais e mais comerciantes estão encontrando dados de opção através de fontes on-line Enquanto cada fonte Tem o seu próprio formato para apresentar os dados, as variáveis-chave geralmente incluem aqueles listados na Figura 2 A listagem de opções mostrada na Figura 2 é do software Optionetics Platinum As variáveis ​​listadas são as mais olhadas por hoje trader opção melhor educada. Figura 2 Março para IBM. Os dados fornecidos na Figura 2 fornece as seguintes informações. Coluna 1 OpSym este campo designa o símbolo de ações subjacente IBM, o mês do contrato e sim R MAR10 significa março de 2010, o preço de exercício 110, 115, 120, etc e se é uma opção de compra ou de venda uma C ou uma P. Column 2 Ofertas pts O preço da oferta é o preço mais recente oferecido por um market maker para Comprar uma opção particular O que isto significa é que se você digitar uma ordem de mercado para vender a março de 2010, 125 chamada, você iria vendê-lo ao preço de oferta de 3 40.Column 3 Ask pts O preço de pedir é o preço mais recente oferecido por um Market maker para vender uma opção particular O que isto significa é que se você entrar em uma ordem de mercado para comprar a março de 2010, 125 chamada, você comprá-lo ao preço de venda de 3 50.NOTA Comprando na oferta e venda no pedir é Como os criadores de mercado fazem a sua vida É imperativo para um comerciante de opção para considerar a diferença entre o preço de oferta e pedir ao considerar qualquer opção de comércio mais ativa a opção, tipicamente mais apertado o lance pedir spread Uma ampla gama pode ser problemático para qualquer comerciante , Especialmente um trader de curto prazo Se a oferta é 3 40 eo pedido é 3 50, a implicatio N é que se você comprou a opção de um momento em 3 50 pedir e virou-se e vendeu-lo um instante depois de 3 40 lance, embora o preço da opção não mudou, você perderia -2 85 sobre o comércio 3 40 -3 50 3 50. Coluna 4 Lance Extrínseca Pedir pts Esta coluna exibe o valor do prêmio de tempo incorporado no preço de cada opção neste exemplo há dois preços, um baseado no preço da oferta e o outro no preço de venda Isto é Importante notar porque todas as opções perdem todo o seu prêmio de tempo no momento da expiração da opção Assim, este valor reflete a quantidade total de prêmio de tempo atualmente embutido no preço da opção. Columna 5 Volatilidade Implícita IV Oferta Pedir Este valor é calculado por um Modelo de precificação de opções, como o modelo Black-Scholes, e representa o nível de volatilidade futura esperada com base no preço atual da opção e outras variáveis ​​de preço de opções conhecidas, incluindo a quantidade de tempo até o vencimento, a diferença entre o preço de exercício eo Tual e uma taxa de juros livre de risco Quanto maior a IV Bid Pedir que o prémio de mais tempo seja incorporado ao preço da opção e vice-versa Se você tiver acesso ao intervalo histórico de valores IV para a segurança em questão, poderá determinar Se o nível atual de valor extrínseco está presentemente no high end bom para opções de gravação ou baixo final bom para comprar options. Column 6 Delta Bid Ask Delta é um valor grego derivado de um modelo de precificação de opções e que representa a posição de estoque equivalente para um O delta para uma opção de compra pode variar de 0 a 100 e para uma opção de venda de 0 a -100 As características de risco de recompensa presentes associadas à retenção de uma opção de compra com um delta de 50 são essencialmente as mesmas que detêm 50 ações A ação vai para cima um ponto cheio, a opção ganhará aproximadamente um meio ponto Quanto mais uma opção é in-the-money, mais a posição atua como uma posição conservada em estoque Em outras palavras, como o delta se aproxima de 100 a opção comércios mais E mais como o estoque subjacente, ou seja, uma opção com um delta de 100 ganharia ou perderia um ponto completo para cada ganho ou perda de dólar no preço das ações subjacentes. Para mais check-out Usando os gregos para entender Options. Column 7 Gamma Bid Ask Gamma É outro valor grego derivado de um modelo de preço de opção Gamma diz-lhe quantos deltas a opção ganhará ou perderá se o estoque subjacente sobe por um ponto completo Então, por exemplo, se comprássemos a chamada de março de 2010 125 em 3 50, teríamos Um delta de 58 20 Em outras palavras, se as ações da IBM sobe por um dólar esta opção deve ganhar cerca de 0 5820 em valor Além disso, se o estoque sobe de preço hoje por um ponto completo esta opção irá ganhar 5 65 deltas o valor de gama atual E então teria um delta de 63 85 De lá outro ganho de um ponto no preço do estoque resultaria em um ganho de preço para a opção de aproximadamente 0 6385.Column 8 Vega Bid Ask pts IV Vega é um valor grego que indica a Montante pelo qual o preço da opti On se espera que aumente ou diminua com base apenas em um aumento de um ponto na volatilidade implícita Olhando mais uma vez na chamada de março de 2010 125, se volatilidade implícita subiu um ponto de 19 04 para 20 04, o preço desta opção ganharia 0 141 Isso indica porque é preferível comprar opções quando a volatilidade implícita é baixa você paga um prêmio de tempo relativamente menor e um aumento subseqüente na IV vai inflar o preço da opção e escrever opções quando a volatilidade implícita é alta como mais premium está disponível e um O declínio subseqüente em IV desinflará o preço da opção. Coluna 9 Theta Licitação Pedir pts dia Como foi anotado na coluna de valor extrínseco, todas as opções perdem todo o prêmio de tempo por expiração Além disso, o tempo decaimento como é conhecido, acelera como expiração desenha Mais próximo Theta é o valor grego que indica quanto valor uma opção perderá com a passagem de um dia s tempo Actualmente, a Marcha 2010 125 Call perderá 0 0431 de valor devido apenas à passagem de um dia s tempo, Mesmo que a opção e todos os outros valores gregos sejam de outra forma inalterados. Column 10 Volume Isso simplesmente diz-lhe quantos contratos de uma opção particular foram negociados durante a última sessão Normalmente, embora nem sempre - as opções com grande volume terão relativamente mais apertado lance pedir spreads como A concorrência para comprar e vender essas opções é grande. Coluna 11 Juros Abertos Este valor indica o número total de contratos de uma opção particular que foram abertos, mas ainda não foram compensados. Coluna 12 Strike O preço de exercício da opção em questão É o preço que o comprador dessa opção pode comprar o título subjacente em se ele optar por exercer a sua opção É também o preço ao qual o escritor da opção deve vender o título subjacente se a opção é exercida contra ele. As opções de venda respectivas seriam semelhantes, com duas diferenças principais. As opções de compra são mais caras quanto menor o preço de exercício, as opções de venda são mais caras, Preço de exercício Com as chamadas, os preços de exercício mais baixos têm os preços de opção mais altos, com preços de opção em declínio em cada nível de greve mais alto Isso ocorre porque cada preço de exercício sucessivo é tanto menos no dinheiro ou mais fora do dinheiro, Contém menos valor intrínseco do que a opção no próximo preço de exercício menor. Com puts, é exatamente o oposto. Como os preços de exercício vão mais alto, as opções de venda se tornam menos-fora-do-dinheiro ou mais in-the-money e Portanto, acrete mais valor intrínseco Assim, com coloca os preços de opção são maiores como os preços de exercício subiram. Para opções de compra, os valores delta são positivos e são mais altos a preço de exercício menor Para opções de venda, os valores delta são negativos e são mais altos em greve mais alta Preço Os valores negativos para opções de venda derivam do fato de que eles representam uma posição equivalente de ações Comprar uma opção de venda é semelhante a entrar em uma posição curta em um estoque, daí o valor delta negativo. Opção de negociação eo nível de sofisticação da ave Raiva opção comerciante ter percorreu um longo caminho desde a opção de negociação começou décadas atrás tela de cotação de hoje opção reflete estes avanços. Options Basics Tutorial. Nowadays, carteiras de investidores muitos incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem em seu A disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidade para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser como Especulativo ou conservador como você quer Isto significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou index. This versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e podem ser Extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e não são adequados para a véspera Ryone Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que ninguém diz, negociação de opções envolve risco, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por isso, muitas pessoas sugerem que você orientar Claro de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Não há problema - então don t especular em opções Mas, antes de você Decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita sem saber sobre opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a introspecção no funcionamento de alguns dos Maiores corporações do mundo Se é para cobrir o risco de transações de câmbio ou para dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de ações, a maioria multi-nacionais toda Y usar opções de alguma forma ou de outra. Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você não estiver familiarizado Com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial do Stock Basic.